Бізнес і Економіка

Своп - це особлива операція на Форекс

Своп - це особлива операція на Форекс

Давайте розберемося що таке своп. Своп - це комбінація, що складається з двох конверсійних протилежних угод з різними валютами на однакову суму, але в еквіваленті однієї.


Механізм нарахування свопу приблизно такий. Коли проводиться торгова угода на валютному ринку Форекс, валюту, яку купує (buy) трейдер, віртуально кладуть на банківський депозит, а реалізовану торговельну валюту (sell) беруть в кредит. Якщо позиція по валютній парі свопується, то значить її стан (розмір і обсяг) зберігаються до наступного свопування.


У випадку, коли процентна ставка за депозитом більше кредитної ставки, то на торговий рахунок трейдера буде нарахований своп (swap). Цілком може статися і навпаки, коли кредитна ставка виявиться більше депозитної, тоді в подібному випадку своп будуть не нараховувати, а списувати з торгового рахунку. Тобто оплата свопування ("від 'ємні свопи") або ж доплата (це вже "позитивні свопи") виникає внаслідок різних процентних ставок, наявних за депозитами і кредитами в різних валютах.

Валютний своп - це така угода між сторонами, яка дає їм можливість обмінюватися номіналами в різних валютах і з фіксованими відсотками за певним розкладом протягом обумовленого заздалегідь терміну.

Якщо дата поставки для ринку ф 'ючерсів буває обумовлена попередньо у ф' ючерсному контракті, то на ринку Форекс, оскільки він спотовий, поставка валюти проводиться на наступний день. Це означає, що якщо трейдер купив сьогодні євро і продав долар, то цю операцію, за ідеєю, він повинен здійснити в реальності на наступний день. Але трейдер заробляє на різниці валютних курсів і сама валюта йому не потрібна - це всього лише інструмент. Ось тут і з 'являється необхідність у свопі.

Фактично своп - це плата, яку стягують на ринку Форекс за перенесення через ніч відкритої позиції. Своп Форекс у кожної країни має власні процентні ставки. Вночі позицію трейдера закривають і відразу відкривають нову, тим самим даючи йому можливість уникнути до наступного дня поставки валюти в реальності. І поки позиція залишається відкритою, операція своп повторюється, і дата поставки валюти таким чином переноситься. Якщо трейдер встигає відкрити і закрити свою позицію протягом дня, то свопова операція йому не потрібна.

Свопування відбувається протягом буквально декількох секунд. Можна сказати, що закривається і відкривається заново позиція майже ідентичні, з єдиною лише різницею, що трейдеру або спишуть невелику комісію, або, навпаки, зарахують її. Це пов 'язано з різними процентними ставками торгованих валютних пар, встановленими Центральними банками кожної з країн.

Своп - це також інструмент, завдяки якому виключається ризик за відсотковими ставками. Чи буде нарахований своп або, навпаки, буде знятий цілком залежить від співвідношення процентних ставок конкретної використаної валютної пари.


Операція свопу проходить в торговому терміналі MetaTrader в 21:00 GMT і перераховується автоматично в долари США. Свопи з п 'ятниці на понеділок нараховують тільки за один день, тоді як із середи на четвер їх нараховують у потрійному розмірі.

У чому ж причина, чому найбільший своп списується або нараховується саме в ці дні тижня? Якщо згадати ще раз особливості ринку Форекс, то вийде, що перенесення з середи на четвер дати укладення позиції рівносильно перенесенню з п 'ятниці на понеділок дати розрахунків - на цілих три дні. Можливо трейдеру нарахують своп за три дні, але не виключено, що своп і спишуть, але знову за три дні.

Своп-операція впливає на формування прибутку. Тому так важливо зрозуміти її принцип. До речі, є певна категорія трейдерів, які досить вдало заробляють на свопі. Угоди даного виду називаються угодами керрі-трейд.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.