Ф 'ючерси на нафту - це договори з придбання або продажу "чорного золота" в чітко встановленій кількості, обумовленої якості і за фіксованою ціною, яка актуальна на момент підписання договору. Ф 'ючерси передбачають реалізацію палива в строго регламентованому обсязі, який прийнято називати контрактом. Фінансовий інструмент використовується для страхування гравців ринку від несподіваних коливань цін.
Торгівля ф 'ючерсами на нафту: на що звертати увагу?
Купуючи або продаючи ф 'ючерси на нафту, необхідно аналізувати великий обсяг інформації, яка дозволить спрогнозувати напрямок руху ціни в недалекому майбутньому. Напередодні укладення ф 'ючерсних угод потрібно:
- проведення попередньої оцінки темпів інфляції;
- оцінка стану ресурсної бази в середньостроковій перспективі;
- вивчення можливостей прийняття технологічних рішень, які можуть вплинути на собівартість видобутку та перевезення палива;
- вивчення політичного становища країн, які займаються видобутком нафти і її перекачуванням.
Специфіка торгівлі
Всі ф 'ючерси на нафту можуть торгуватися через термінали. Купуючи певну кількість нафти за встановленою ціною і певної марки, не обов 'язково думати про місце для зберігання палива або мати безпосередній контакт з ним. Контракт на доставку палива перепродується до моменту його закінчення. Трейдер заробляє або втрачає на різниці в ціні в різні проміжки часу. Для зручності трейдерів контракти на покупку або продаж нафти позначаються котируваннями, які можуть змінюватися в залежності від марки продукту, що купується або продається. Кожен брокер пропонує свої символи залежно від марки продукту.
Знайомство з сортами
Кожен сорт нафти має свій характерний склад з певною кількістю домішок і концентрацією сірки, відрізняється певним переліком властивостей. Ці параметри визначають не тільки якість, а й рівень однорідності складу.
Найбільш затребуваним у трейдерів ось вже багато років залишається ф 'ючерс на нафту марки Brent. Це "чорне золото" з Британії та США. У маркерний стандарт також входять такі марки палива:
- WTI (США);
- Light Sweet (США);
- Urals важка (Росія);
- Siberian Light легка (Росія);
- Statfjord (Норвегія);
- Kirkuk (Ірак);
- Iran Light (Іран);
- Iran Heavy (Іран).
Будь-який ф 'ючерс на нафту Forts (терміновий ринок) пропонує придбати всім зацікавленим особам. Для початку торгівлі знадобиться стартовий капітал і базове програмне забезпечення.
Ф 'ючерси на нафту марки Brent і сорти Urals
Найактивніше в рамках міжнародного ринку торгуються ф 'ючерси на нафту американських марок Brent і Light. Вартість цих марок палива використовується для розрахунку інших марок пального. Підсумок такого підходу до фінансових інструментів робить ф 'ючерси на нафту марки Brent і сорту Urals взаємопов' язаними, оскільки ринкова вартість останньої розраховується виходячи з вартості першої. Таким чином, США грає роль "регулятора". Одне рішення влади держави здатне змінити долю цілих галузей діяльності інших країн світу.
У зв 'язку з величезною кількістю факторів, які можуть видозмінювати ф' ючерси на нафту, для оцінки ситуації на ринку розглядаються тільки еталонні види продукту. Торгівля ними ведеться на найбільших сировинних біржах:
- Нью-Йоркська біржа;
- Лондонська біржа;
- Сингапурська біржа.
Можливість торгувати паливом пропонує ринок "Форекс" і окремі дилінгові центри. Послугу можуть надавати великі міжнародні компанії.
Специфіка торгівлі ф 'ючерсами на ринку "" Форекс ""
Загальнодоступною і найбільш прийнятною вважається торгівля ф 'ючерсами на нафту в рамках ринку "Форекс". Процес торгівлі нагадує маніпуляції з валютними парами. Різниця відчутна тільки в розмірі кредитного плеча і в розмірі маржі. Один контракт висловлює ціну за 100 барелів нафти в доларах США і передбачає переправу палива покупцеві. До моменту доставки справа не доходить, так як трейдер продає не фть до закінчення договору на її покупку.
Ф 'ючерси на нафту Brent іменуються "контрактами на різницю" CFD. Їх прийнято відносити до позабіржових фінансових інструментів. Вони передбачають грошовий розрахунок і мають конкретну дату свого закінчення. Залежно від брокера, контракти на нафту різних марок матимуть свої котирування. Вивчати номенклатуру потрібно до моменту укладення контракту.
Основними гравцями на терміновому ринку є хеджери і спекулянти. Хеджерами прийнято називати гравців, які мають пряме відношення до видобутку, переробки і транспортування нафти і нафтопродуктів. Беручи участь в торгах, вони повністю уникають ризиків, пов 'язаних з падінням цін на паливо. Спекулянти заробляють на різниці у вартості контрактів. Вони купують нафту на відкатах і продають її, як тільки вона трохи підвищується в ціні.
Чи варта гра свічок?
Використовуючи ф 'ючерси на нафту Brent або контракти будь-якої іншої марки палива в якості торгового інструменту, можна непогано заробити. Ризик набагато більший, ніж при торгівлі валютними парами. Суть самої торгівлі проста. Необхідно придбати контракти якомога дешевше, а продати їх за вищою ціною. Високі показники прибутковості та ризику обумовлені великими обсягами товару, що продається.
Все, що потрібно від початківця трейдера в даному сегменті, це реєстрація на біржі, яка надає доступ до торгівлі на терміновому ринку. Як варіант - можна звернутися в дилінгову компанію, яка має безпосередній доступ до торгівлі ф 'ючерсами. З дилером вести співпрацю вигідніше. Посередник за 2% від суми угоди візьме на себе всі тонкощі оформлення податків і рахунків.
Останнім часом торгівля нафтою стала неймовірно вигідною. Це пов 'язано з тим, що графіки цін цього року досягли своїх історичних максимумів. Незважаючи на відкати, які можна спостерігати сьогодні, і досягнення позначки деякими сортами палива в 69 доларів за барель, фахівці іменують ситуацію тимчасовою. Всі говорять про сильний відкат. У перспективі очікуються чергове тривале зростання цін і формування нових історичних вершин.