Бізнес і Економіка

Ішимоку-індикатор. "Форекс" для трейдерів-початківців та інвесторів

Ішимоку-індикатор. "Форекс" для трейдерів-початківців та інвесторів

Ichimoku Kinko Hyo, або Ішимоку-індикатор, - це один зі стандартних дистрибутивів, який включений в деякі торгові платформи. Він відноситься до категорії технічних індикаторів для аналізу валютного ринку "Форекс". За відсутності дистрибутива в терміналі його можна з легкістю завантажити в інтернеті. Торговий інструмент представлений у відкритому доступі.

Екскурс в історію

Розробником програми є трейдер з Японії Гоічі Хосода. Розроблений ще в 30-х роках, Ішимоку-індикатор спочатку був адаптований для торгівлі на фондових ринках на довгострокових перспективах. Це пов 'язано з тим, що перевага інвесторів віддавалася інвестуванню в акції на тривалий термін. Індикатор аналізував руху ринку протягом усього торгового року. Індикатор використовувався для аналізу і прогнозування фондового ринку Японії. Через час система Ішимоку була перебудована під валютні ринки і стала показувати непогані результати торгівлі не тільки на тижневих, але і на денних графіках.


Опис

Ішимоку-індикатор об 'єднав у собі кілька варіантів аналізування ринку. Він використовується для визначення трендів (з лініями підтримки і опору включно). З його допомогою здійснюється генерація сигналів на купівлю і продаж різних торгових інструментів. Особливістю програми є її унікальна здатність візуально передавати інформацію про стан ринку трейдеру. Функціонал програми дозволяє змінювати кольори ліній і хмар. Кожен трейдер може вибрати ту колірну гаму, яка буде їм легко сприйматися.

Структура інструменту технічного аналізу

Програма будується на трьох часових проміжках, які відрізняються за часом: 9, 26 і 52. Лінії, в основі яких лежать середні цінові значення, дозволили розробити максимально точний механізм для аналітики ринку. Дистрибутив має певну схожість з таким інструментом, як Moving Average. Відмінності полягають тільки в установлених параметрах. У той час як у ковзних середніх застосовується середнє арифметичне значення цін, система Ішимоку базується на центральних показниках цінового діапазону. Це дозволяє ліквідувати проблему, пов 'язану з відставанням індикатора від графіка ціни.

Лінії Ішимоку

Лінії Ішимоку є основою всього дистрибутиву. Як писалося раніше, вони базуються на різних часових періодах. З п 'яти ліній будується кольорова схема. Області між двома парами ліній заштриховуються різними кольорами. Сітка накладається на графік руху ціни.

Детальний аналіз ринку проводиться на підставі розташування барів щодо символіки індикатора.

  • Тенкан-Сен - це розворотна лінія тренда, яка при стандартних налаштуваннях індикатора відображається червоним кольором на графіку цін. Лінія дозволяє визначити недовготривалий (короткий) тренд. Вона перетинає середнє значення максимумів і мінімумів цін за тривалий проміжок часу. Якщо лінія спрямована вгору, тренд висхідний, вниз - спадний. Паралельне розташування лінії свідчить про флет.
  • Кінджун-Сен - це основна лінія, яка при стандартних налаштуваннях на графіку має синій колір. Це лінія довгострокового тренда, яка розраховується на підставі 26 часових періодів. Інтерпретація лінії аналогічна Тенкан-Сен.
  • Сенкоу-спен А - це середина між Кінджун-Сен і Тенкан-Сен. Вона зрушена вперед на розмір другого часового інтервалу. Позначається на графіку пісочним кольором.
  • Сенкоу-спен В - це середнє свідчення ціни по третьому часовому інтервалу. Воно зрушене вперед на об 'єм другого часового інтервалу. На графіку має блідо-фіолетовий колір.
  • Чікоу-спен показує ціну, на якому закрився поточний бар. Лінія зрушена на обсяг другого часового проміжку. На графіку має салатовий колір.

Параметри дистрибутива

Хмара Ішимоку формується перетинами двох ліній: Senkou Span A і Senkou Span B. Залежно від напрямку перетину змінюється колір самої хмари. Коли графік цін проходить над хмаром, це свідчить про підвищувальний рух. Якщо ціна нижче хмари - рух спадний. Коли графік накладається на хмару, на ринку можна спостерігати флет. У цей період торгівля супроводжується високими ризиками.

Творець індикатора встановив такі параметри: 9, 26 і 50. Він керувався наступними параметрами.


Для денного графіка:

  • 9 - це півтора робочі тижні;
  • 26 - кількість трудових днів у місяці;
  • 52 - це кількість тижнів у році.

Для тижневого графіка:

  • 9 тижнів - це 2 місяці;
  • 26 тижнів - це півроку;
  • 52 тижні - рік.

Сигнал формується в тому випадку, якщо перетинаються лінія індикатора і лінія ціни закриття. Наведено лише загальновизнані параметри налаштування. Індикатор цілком прийнятний для індивідуальної адаптації під конкретну стратегію. У руках трейдера, який схильний доводити будь-який торговий інструмент до досконалості, ця система може показати гідний результат.

Параметри Ішимоку

Ішимоку-індикатор ефективний для аналізу ситуації на ринку зі стандартними налаштуваннями. Деякі тредери практикують застосування зменшених удвічі параметрів: 5, 13 і 26.

Професійні трейдери рекомендують використання ряду інших налаштувань:

  • Для 15-хвилинних графіків, 30-хвилинних і годинних: 15, 60 і 120.
  • Для годинникового графіка і 4-годинного: 12, 24 і 120.
  • Для щоденки: 9, 26 і 52.

Як показала багаторічна практика, торгова система Ішимоку забезпечує максимальну прибутковість на таймфреймах більше дня. Новачкам не варто змінювати налаштування Ішамоку, так як це змінить суть торгової системи, і її результативність може знизитися.

Основні сигнали на відкриття

Популярна стратегія Ішимоку передбачає відкриття позицій, коли ціна перетинає лінію Сєнкоу-спен В на трендовому ринку. При напрямку зверху вниз надходить сигнал на продаж. При зворотному напрямку - сигнал на покупку. Посилення сигналу має місце, коли ціна залишає межі хмари.


Під час флету, при досить великій ширині хмари, сигнал на покупку надходить при перетині лінії Кінджун-сен з лінією Тенкан-Сен в напрямку знизу вгору біля нижньої межі хмари. Зворотна ситуація - це сигнал на продаж.

Лінії індикатора Ішамоку можна використовувати як підтримку і опір. Вельми доречними вважаються відкриті позиції на відскік і на пробиття. Ефективним вважається суміщення індикатора зі свічковим аналізом. Якщо на перетині ліній короткострокового і довгострокового тренда формується патерн, такий як пін-бар, або з 'являється свічка поглинання, відкриватися можна згідно з правилами торгівлі за свічковим аналізом.

Формування довгострокового тренду

Торгова система Ішимоку дозволяє визначити початок сильного трендового руху. У ситуації, коли довгострокова лінія тренда і короткострокова займуть паралельний відносно один одного і лінії Сенкоу-Спен напрямок, це буде сигналом до формування сильного і тривалого руху. При відкаті до однієї з ліній при усталеному тренді можна доливати позиції. При висхідному тренді верхню позицію повинна займати лінія Тенкан-Сен, в центрі - Кіджун-Сен, а в нижній частині Сенкоу-Спен. При низхідному русі ціни, розташування верхньої і нижньої ліній має бути дзеркальним. Перетин двох ліній тренда мовою трейдерів називається "золотим хрестом". Це один з найсильніших сигналів, які великі гравці ринку практикують під час торгівлі.

Ішимоку як основа торгової системи

Хмара Ішимоку сприймається великими гравцями ринку вельми неоднозначно. Наявність шанувальників компенсується аналогічною кількістю противників трендового інструменту. У чистому вигляді інструмент приносить не великий відсоток прибутку, десь в межах (30-40%). Основні сигнали по валютних парах бувають рідко, не більше 3-4 разів на місяць.

Якщо використовувати індикатор як базу, доповнюючи його сигналами за іншими індикаторами і використовуючи PriveAction, можна досягти хорошого результату. Нелішнім буде доповнити систему торгівлею за рівнями. І наостанок. Як і будь-який інший інструмент, Ішимоку вимагає торгівлі по тренду. Йти проти ринку не тільки ризиковано, це загрожує втратою депозиту. Отже, сигнали, які надходять наперекір тренду, потрібно ігнорувати. У даній стратегії також допускається торгівля за відкладеними ордерами. Скоротити кількість збиткових угод допоможе загальний фундаментальний аналіз. Відстежуючи процентні ставки, впровадження політики усереднення, заяви голів центральних банків, можна вчасно реагувати на розворот тренда.


Плюси і мінуси системи

Основною перевагою стратегії можна назвати можливість з точністю до свічки визначити стан ринку: флет або тренд. Точність і візуальне сприйняття графіка дозволяє "відкусувати" значну частину руху. Лінії дуже швидко реагують на появу нових вершин на графіках. Їм не властиве запізнювання, як у ковзних середніх. Єдиний мінус інструменту полягає в тому, що якщо хмара Ішимоку невелика (вузька), орієнтуватися на жоден із сигналів не варто. У подібній ситуації система себе погано відпрацьовує.

Рекомендації досвідчених трейдерів

Для того щоб стратегія Ішимоку давала хороше співвідношення прибутку і збитків, потрібно чітко слідувати основним рекомендаціям досвідчених учасників ринку:

  • Технічний стоп-наказ повинен виставлятися в діапазоні від 15 пунктів до 80, залежно від валютної пари. Якщо для євро і долара оптимальним стопом є діапазон від 15 до 30 пунктів, для фунта він повинен варіювати в проміжку між 30 і 80 пунктами. Це правило актуальне для невеликих таймфреймів. Якщо торгівля здійснюється на денці або на тижневому графіку, стоп-наказ встановлюється в межах третього або четвертого рівня. Він може досягати 200 пунктів.
  • Відкривати операції по індикатору потрібно, відштовхуючись від сильних рівнів. Вибирати треба між хмаром цін і рівнем, розглядаючи той варіант, який ближче.
  • Величина стоп-наказу буде безпосередньо залежати від мети і таймфрейму. Рекомендоване співвідношення прибутку і збитків має становити 1 до 5.
  • Якщо ведеться торгівля по тренду, ймовірність спрацювання стоп-наказу дорівнює всього 20%. При контртрендовій торгівлі ймовірність схлопотати "лося" становить 80%.
  • Стоп ні за яких обставин не повинен стояти в межах хмари. Завдяки майстерній роботі хедж-фондів, він може з легкістю зачіпатися, перебуваючи в неналежному становищі. Мінімальний розмір стопу повинен дорівнювати 5 пунктам від меж хмари.

Ефективність застосування Ішимоку в торгівлі на валютному ринку "Форекс" підтверджується ще й тим фактом, що даним інструментом охоче користуються аналітики дилінгових центрів для прогнозування руху валютних пар. Прогнози по даній системі робляться на довгострокові перспективи. Вискакувати і закривати відкриті угоди протягом доби категорично неприйнятно. Для ефективної торгівлі тримати позиції доведеться тиждень, а то й більше. Інструмент принесе результат в руках того трейдера, який вміє стримувати емоції і серйозно ставиться до правил мані-менеджменту. Новачкам починати аналіз ринку з цього інструменту не варто, можна вибрати спрощені торгові функціонали.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.